Qualinnova Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság egy olyan startup kategóriába tartozó gyors növekedési potenciállal bíró társaság, ahol az elmúlt évek fejlesztési eredményeinek eredményeként létrejött egy olyan szoftveres keretrendszer, amelynek segítségével a felhasználók különböző területeken (egészségügy, oktatás, védelemipar) a 3D-s modellezésre képesek. A tanácsadási tevékenység első lépéseként egy átfogó átvilágítás keretében a meglévő folyamatok, illetve az azokat támogató informatikai háttérrendszerek átvilágítása, értékelése, elemzése történt meg.  Ezután a saját fejlesztésű termék piaci alkalmazásához biztosított a Qualinnova Kft a meglévő informatikai rendszerek integrációját és az integrált adatok feldolgozását és annak döntéstámogatását biztosító informatikai rendszer kialakítását biztosító tanácsadást. A következő tanácsadási szakaszban pedig társaságunk a fejlesztett termék termelési szakaszára is alkalmas ERP rendszer tervezési tanácsadásával bővült a tevékenység, illetve a kapcsolódó szoftverfejlesztések elvégzésével is.

 

A társaság egy korai fázisú élettudományi startup vállalkozásként került a látókörünkbe, akik a műtétek során rendszeresen alkalmazott érfalvarráshoz kapcsolódó fejlesztéseket, valamint az orvosok részére gyakorlati oktatási, képzési csomagokat fejlesztettek.  A fejlesztett képzési csomagok kialakítása kis szériás gyártási kategóriába sorolható sok-sok speciális jellemzővel, melyek hatékony gyártása illetve készletezése egy kutatásorientált cégben kihívást jelentett. Tanácsadóként első körben a meglévő folyamatok és a működési szokások átvizsgálását végeztük el, és azok a cég tevékenységének és méretének megfelelő informatikai alkalmazások bevezetésére tettünk javaslatot. Mind az alapanyagok nagy számossága, mind pedig a végtermékek testreszabottságából adódó egyedi igények nehezen sztenderdizálható folyamatokat eredményeztek, melyek fejlesztése, optimalizálása volt az elsődleges feladat. A forgalom és a cégméret növekedésével a nyilvántartási rendszerek naprakészségét és pontosságát biztosító fejlettebb informatikai támogató rendszerek kiválasztása volt a tanácsadási tevékenység következő szakasza. Mindezt oly módon kellett megtenni, hogy a befektetők szigorú monitoring elvárásainak is meg kellett felelni.

 

A Dermus Kft.2028-ban alakult a Pázmány Péter Katolikus egyetem spin-off cégeként. A cég célja egy a bőrgyógyászatban használatos, mobiltelefonhoz csatlakoztatható ultrahangos szkenner és a hozzá tartozó szoftver kifejlesztése volt, aminek előnye a hordozhatóság, rugalmas és egyszerű kezelhetőség mellett a kedvező ár és a korszerű, felhő alapú technológiával és mesterséges intelligenciával támogatott adatelemzés. A termék fejlesztése 2023-ban fejeződött be, a kisszériás gyártás is ebben az évben vált lehetővé. A Qualinnova Kft a gyártást támogató backoffice folyamatok kialakításában és a gyártáshoz kötődő számviteli/kontrolling folyamatok fejlesztésében segített a cégnek. A fejlesztések előtt nem volt lehetőség a mennyiségben felvett alapanyagleltár kiértékelésére, a készletek értékbeni elemzésére. Elkészült a kétfajta termék gyártási önköltség meghatározásának módszertana, és változott a készletek év közbeni könyvelésének folyamata is. Lehetővé vélt, hogy a negyedéves zárási folyamatok során mennyiségben és értékben is kezelni tudjuk a saját termelésű készletek mozgásait.

 

A társaság egy mélyen műszaki beállítottságú fejlesztő csapatként a 3D-s nyomtatás különleges lehetőségeit célozta meg fejlesztésével, aminek eredményeképpen olyan komplex rendszert fejlesztettek ki, amiben a fogászati implantátumok azonnali legyártására nyílik lehetőség. A fejlesztés eredményeként fizikálisan egy saját fejlesztésű 3D-s szkenner mellett a feldolgozó szoftver és egy speciális 3D-s nyomtató képez egy egységet mind funkcionalitásában, mind megjelenésében.

A társaság már validációs időszakában a prototípus készítés időszakában találkozott az egyedi gyártási folyamat kihívásaival és ennek kapcsán cégünk tanácsadási tevékenysége során vizsgáltuk felül az alkalmazott gyártási folyamatot, illetve az azt támogató informatikai hátteret és nyilvántartási módszertant. Ennek eredményeként megosztott javaslatokból épült fel a következő gyártási módszertan, ami már egy kis szériás gyártásnak tekinthető. A gyártott termékek és a hozzá illesztett saját szoftver gyártási, és folyamatos továbbfejlesztési folyamatainak összehangolása igényelte a következő fázis tanácsadási szolgáltatásait. Ennek keretében előkészítésre került már egy az ilyen jellegű gyártási tevékenységet támogató ERP rendszer paramétereinek, karakterének összeállítása, előkészítése.

 

Az Agroázis Kft. 1994-ben alakult, fő tevékenysége szerint öntöző- és szivattyútelepek generál-kivitelezésével foglalkozik, 2014-től pedig szántóföldi munkagépek, illetve telepi berendezések értékesítésével is. A projekt középpontjában a vállalat ERP rendszerének kiegészítő bevezetése, valamint használatának kiterjesztése állt. A cég egy Dyntell nevezetű vállalatirányítási rendszert használt, mely integrált, komplex rendszernek tekinthető könyvelési modullal. Az ERP és a cég folyamatainak, valamint működésének átvilágítása során láthatóvá vált, hogy a vállalkozás csupán részben használja ki a program nyújtotta lehetőségeket. Lényegében a számlák rögzítése valósult meg a programban, a könyvelés nem a rendszerben történt, hanem azon kívül, külső könyvelőnél. Ebből fakadóan a visszanyerhető információk és lekérdezések köre is szűkebb volt. Mivel a cég nem kívánt a közeljövőben belső, ERP rendszerben történő könyvelésre áttérni, így az adatduplikáció és többszörös rögzítés elkerülése érdekében egy könyvelési átadási export fájl létrehozása került a fókuszba. A létrehozott fájl alkalmas a külső könyvelőprogram felé feladást készíteni a benne rögzített számlaadatokból, mely megkönnyíti a könyvelő és a cég között az együttműködést. A rögzítési letöltési és átadási folyamatról dokumentum készült.

 

A Fémtechnika Kft. egy csapágylehúzók, kapuk, különleges ajtók, térelhatároló szerkezetek, rakodó rendszerek fejlesztésére, gyártására, értékesítésére, szerelésére specializálódott társaság. A projekt kapcsán egy, már előzőleg cégünk által kialakított és bevezetett gyártáselőkészítő és anyagkiíró programnak a tartalmi és technológiai felülvizsgálására került sor. Ennek folyamán aktualizálásra kerültek a gyártási és eljárási folyamatok, valamint az egyes termékek anyagfelhasználásában bekövetkezett változások egyaránt. Kiemelt területként kidolgozásra került a helyettesítő anyagok és a bérgyártás opciója, valamint a félkész termékek polcra, azaz raktárra gyártásának, illetve szériagyártásának kezelése. Előre megtervezett szériagyártás esetén az átállási idők csökkenthetők, továbbá a beépülő félkész termékek lerövidítik az előállítási ciklust. A projekt eredményeképpen a cég anyagkiírása pontosabbá vált, valamint a félkész termékek rendszerbe foglalása kapcsán az anyaggazdálkodás tervezhetősége növekedett, a program továbbfejlesztése megtörtént.

 

Egy tudomány alapú, több szabadalommal is védett, jelenleg kizárólag egészségügyi felhasználásra alkalmazott képalkotó eljárást javító technológiát fejlesztett és vitt piacra, aminek főbb előnye, hogy az un. angiográfiás, azaz folyamatos röntgensugárzás alatti/kivetítős műtétek esetében olyan képminőség fejlesztést tudtak elérni aminek segítségével mind a beteget érő röntgensugárdózist, mind pedig a befecskendezett (mérgező) ellenanyag mennyiségét töredékére lehet csökkenteni úgy, hogy a képminőség pedig javul.  Láthatóan a termék egy nagyon speciális piaci szegmenst céloz meg, és azáltal, hogy a COVID miatt a legtöbb egészségügyi intézmény költségvetése  szigorodott, egy független magyar cégként méginkább nehezebb lett az értékesítés. Az eladási folyamat átvilágítása, valamint a megfelelő piaci szegmentációs és az értékesítési csatornák definiálása, és a piac megfelelően kategorizált szereplőinek azonosítása, valamint az ehhez kapcsolódó folyamatok átvizsgálása és optimalizálása volt az első szakasz legfőbb feladata. Külön kihívást jelentett a CRM rendszer kialakításánál az egészségügy finanszírozás folyamatának feltérképezése, ami országonként és akár intézményenként eltérő, így maga a CRM rendszer felépítéséhez kapcsolódó tanácsadás keretében egy az átlagosnál jóval összetettebb struktúra kialakításához, illetve annak bevezetéséhez, beindításához adtunk tanácsadást.

 

A Compocity Kft. egy 2020-ban alapított, beltéri komposztáló rendszert fejlesztő és gyártó vállalkozás. A cég startupnak tekinthető, mely életszakaszában eljutott addig a fázisig, hogy sales tevékenységbe kezdjen terméke értékesítése céljából. Realizálódott azonban, hogy mindehhez célszerű mielőbb CRM rendszer bevezetni. A Qualinnova Consulting Kft. közreműködött a CRM rendszer kiválasztási és bevezetési folyamatában egyaránt. A folyamat során az igények felmérése arra mutatott rá, hogy egy felhő alapú rendszer lenne a legoptimálisabb, így a választás a Monday.com CRM rendszerre esett, mely SaaS modellben működik. A felhőalapú rendszernek köszönhetően az adatok eléréséhez csak internetkapcsolatra van szükség, így a szerver költsége megspórolható. A bevezetést követően az ügyfelekkel való kapcsolattartás nagyban egyszerűsödött, valamint láthatóvá vált az egyes értékesítési csatornák eredményessége is. Mindezeken túlmenően az előzetesen kialakított sales státuszok és azok hosszai, azaz a sales ciklusok mérhetővé váltak.

 

Egy műszaki fejlesztési területen működő korai fázisú startup társaságként azonosítható a Planergy Kft., akik a közepes méretű naperőmű rendszerekhez kapcsolódó energiatároló kapacitás tervezés mellett más optimalizációs szoftvert fejlesztettek és vittek piacra. Ennek keretében végeztünk egy átfogó átvilágítást, ahol is a piac szereplőinek feltérképezését, valamint az értékesítési folyamat átvilágítását végeztük el. Az átvilágítás eredménye alapján a tanácsadási tevékenységünk fókusza az értékesítés főbb indikátorainak azonosítására és azok alapján történő fejlesztésére fókuszált. Mind a szakmai fórumokon való megjelenés, mind a vevő igények értelmezése, megértése, és annak kielégítésére vonatkozóan kialakításra került egy az értékesítést támogató rendszer, mely a kapcsolódó kulcs KPI-ket folyamatosan méri és visszajelzést ad az értékesítési hatékonyságról, továbbá beavatkozási lehetőséget ad. Emellett a klasszikus CRM rendszer alapjainak megteremtése, és a CRM rendszer struktúrájának paraméterezésének kialakítása volt a tanácsadás következő területe. Jelenleg már a kialakított CRM rendszer finomhangolása és a belőle készíthető riportok, elemzések készítése jelenti a tanácsadásunk fő pillérét.

 

A denxpert EHS&S software Kft. 2021-ben alakult, kiválás útján, a Denkstatt Hungary Kft.-ből. Fő tevékenysége az EHS&S szakértelmen alapuló, kulcsrakész szoftverek készítése a környezet- és munkavédelmi jogszabályi és hatósági előírásoknak való könnyű megfeleléshez és a fenntarthatósági adatszolgáltatáshoz. A cég vállalatirányítási és ügyfélkapcsolat-kezelő rendszere az Odoo nevezetű, nyílt forráskódú szoftver. A projekt célja az Odoo és az értékesítők által CRM rendszerként használt HubSpot direkt összekötése volt. Az összekötés előnye, hogy a HubSpot-ban tárolt adatok automatikusan átkerülnek az Odoo programba, anélkül, hogy kézi adatbevitel vagy manuális export, majd import történne. Ennek első lépéseként szükséges volt feltérképezni mindkét rendszer fogadási és átadási lehetőségeit. A HubSpot kész interfészt kínál Data Sync néven, mely során az adatok valós időben megosztásra kerülnek az Odoo és a HubSpot között, továbbá az előzmények is szinkronizálódnak, nem csupán az újonnan létrejövő adatok. Az összekapcsolást követően a HubSpot adatai szinkronizálódnak az Odoo felületére, ennek köszönhetően a CRM szigetszerű működése megszűnt, valamint a benne található aktuális és folyamatosan vezetett értékesítési adatok az Odoo felületén nem csupán elérhetők, de kiegészíthetők, riportálhatók és tovább felhasználhatók.

 

A megrendelő Vállalkozótól különféle stratégiai és üzleti tanácsadási szolgáltatásokat kért, amelyek kulcsfontosságúak voltak a vállalat sikeres fejlődése és növekedése szempontjából. Először is, a stratégiai tervezés terén Vállalkozó aktívan részt vett a vállalat stratégiai folyamatainak fejlesztésében. Ez magában foglalta a jelenlegi stratégia értékelését és továbbfejlesztését, hogy az még jobban illeszkedjen a piaci környezethez és a vállalat hosszú távú céljaihoz. Emellett segített a stratégiai kulcsteljesítménymutatók (KPI-k) meghatározásában és bevezetésében, így a vállalat könnyen nyomon követhette a stratégiai célok elérését. Mindezek mellett Vállalkozó részt vállalt a partneri együttműködéseket szabályozó szerződések véleményezésében, gondoskodva arról, hogy azok megfeleljenek a vállalat hosszú távú stratégiájának és érdekeinek. Ezen szolgáltatások eredményeként a vállalat hatékonyabban tudta kezelni pénzügyi folyamatait, jobb stratégiai irányítást és ellenőrzést biztosítva. Továbbá Vállalkozó hozzájárult a vállalat fenntartható növekedéséhez és sikeréhez a stratégiai és üzleti területeken.

Vállalkozó a következő stratégiai és üzleti tanácsadáshoz kapcsolódó angol nyelvű írásos dokumentumokat készítette el Megrendelőnek a projekt keretein belül: Executive Summary, Company Description, Initial Offering, Market Opportunity Analysis, Business Model Rationale, valamint Launch Strategy and Goals. Emellett a rendszeres stratégiai és pénzügyi tanácsadással Vállalkozó folyamatos támogatást nyújtott a megrendelő részére. Ennek keretében személyes pénzügyi, stratégiai és pályázatokhoz kapcsolódó tanácsadást biztosítottak, hogy a vállalat vezetősége mindig a legjobb döntéseket tudja meghozni. Ezen kívül koordinálták a pénzügyi és stratégiai folyamatokat, biztosítva azok hatékonyságát és összhangját. Az üzleti terv frissítése és nyomon követése a vállalatnak lehetővé tette a változó piaci feltételekhez való alkalmazkodást és a célok elérését. Összességében Vállalkozó széles körű szolgáltatásokat nyújtott, amelyek hozzájárultak a vállalat stratégiai növekedéséhez és pénzügyi stabilitásához.

A vállalkozás az elmúlt években üzleti terv nélkül működött, és a vevői igényeket főként személyes kapcsolatain és azok ismeretén keresztül elégítette ki. Azonban a dinamikusan változó üzleti környezetben való sikeres működés érdekében szükségessé vált egy írásos stratégiai terv kidolgozása a 2022-2024-es időszakra. Ennek fő célja az volt, hogy világos célokat és eredményeket határozzon meg minden dolgozó számára, amelyek mentén a vállalat fejlődhet és növekedhet. A terv kidolgozása során először is alapos SWOT-elemzést végeztünk, hogy feltérképezzük a vállalat erősségeit, gyengeségeit, lehetőségeit és veszélyeit. Ez a lépés lehetővé tette számunkra, hogy jobban megértsük a vállalkozás jelenlegi helyzetét és környezetét. Az elemzés eredményei alapján azonosítottuk azokat a területeket, ahol fejlesztésekre és változtatásokra van szükség. Ezt követően elkészítettük a stratégiai tervet, amely konkrét cselekvési terveket és célkitűzéseket határozott meg. A stratégiai terv bevezetése a vállalat számára több előnnyel járt. Először is, világos irányt és célokat biztosított minden dolgozó számára, ami segítette az összehangolt munkavégzést és a teljesítmény javítását. Másodszor, a terv lehetővé tette a vállalat számára, hogy hatékonyan reagáljon a változó környezeti kihívásokra és lehetőségekre.

A tevékenység kezdő lépéseként, a helyzetfelmérés részeként alapos SWOT-elemzést végeztünk. Ez lehetővé tette számunkra, hogy azonosítsuk a vállalkozás erősségeit, gyengeségeit, lehetőségeit és veszélyeit. Az elemzés alapján világosabb képet kaptunk a vállalkozás aktuális helyzetéről. Ezt követően előkészítettük a stratégiai célok pontos megfogalmazását. Felderítettük, hogy milyen hosszú távú célokat szeretne elérni a vállalkozás, és ezeket a célokat részletesen megfogalmaztuk, hogy világos irányt adjanak a jövőbeli tevékenységhez. A növekedési lehetőségek elemzése is fontos szerepet játszott a tevékenység végzése során. Ezen belül megvizsgáltuk, hogy milyen lehetőségek vannak a vállalkozás számára a külföldi piacokon, és milyen területeken bővítheti termékportfólióját. A Balanced Scorecard (BSC) gyakorlatával is segítettünk a vállalkozásnak. Ez a módszer hatékony eszköz a stratégiai KPI-k (kulcsfontosságú mutatószámok) kialakításában és nyomon követésében. A BSC segített abban, hogy a vállalkozás számára fontos mutatószámokat határozzunk meg, és ezek alapján mérjük a teljesítményt. Ezen lépések együttesen segítették a vállalkozást abban, hogy világos stratégiai irányt vegyen fel, és hatékonyan készüljön fel a jövő kihívásaira és lehetőségeire. A jól kidolgozott stratégia és KPI-k lehetővé tették a vállalkozásnak, hogy folyamatosan nyomon kövesse a fejlődését és az elérni kívánt eredményeket.

Az általunk végzett széleskörű stratégiai és üzleti tanácsadás során számos fontos területen segítettünk a megrendelőnek a vállalkozása fejlődésének és hatékonyságának növelésében. Az elsődleges fókuszpont a stratégiai és üzleti folyamatokkal kapcsolatos tanácsadás volt, ahol részt vettünk a stratégia fejlesztésében, amely meghatározta a vállalkozás hosszú távú céljait és irányát. Segítettünk a stratégiai KPI-ok (Key Process Indicator) kiválasztásában, amelyek arra hivatottak, hogy a célok elérését mérjék és nyomon kövessék. Ezáltal a vezetőség képes volt hatékonyan irányítani és ellenőrizni a teljesítést. Nemcsak ezen területeken segítettünk, hanem véleményeztük a partneri együttműködésekhez kapcsolódó szerződéseket is, feltárva a kockázatokat, hogy azok a vállalkozás érdekeit és stratégiai céljait maximálisan szolgálják. Mindezek együtt segítették a vállalkozást a hatékonyabb és fenntarthatóbb üzleti működés kialakításában, és hozzájárultak a hosszú távú siker eléréséhez, valamint a stratégiai célok megvalósításához.

Egy olyan társaság értékelése és stratégiai elemzése volt a feladatunk, ahol a társaság tevékenysége egy specializált szűk üzleti területen működő vállalkozás részére végzett vállalatirányítási szoftver fejlesztésével, értékesítésével, üzemeltetésével kapcsolatos tanácsadást.
Ahhoz, hogy a társaság elinduljon egy exit folyamaton, ahhoz több lépcsőben különböző előkészítő lépéseket kell megtenni, aminek részeként egy stratégiai átvilágításon esett át. Ennek a stratégiai átvilágításnak keretében társaságunk által a cég stratégai szintű kockázatai, hiányosságai azonosításra illetve feltárásra kerültek. Az előző lépések folytatásaként a tanácsadói munka a vállalati stratégiaalkotási folyamatnak a támogatásában valósult meg. A stratégiai tervezési eljárást teljes körűen el kellett végezni, pontosítani kellett benne minden érdemi elemet. Támogatásunkkal meghatározták a következő 3 év konkrét stratégiai céljait, illetve az ahhoz vezető tervezett utat, illetve a BSC logikája mentén meghatározásra kerültek a különböző nézőpontok szerinti stratégiai KPI-ok is. A cég tervezési eljárása is felülvizsgálatra került, és támogatásunkkal egy pontosabb, részletesebb, egy befektetői szemmel is megfelelő minőségű stratégiai üzleti terv tudott elkészülni, aminek éves felülvizsgálati, módosítási eljárási javaslatait is elkészítettük.

Egy újonnan formálódó cégcsoport, akik szakmai alapon szerveződtek össze erős tulajdonosi kapcsolódással, kértek segítséget stratégiai tanácsadás tekintetében. A cégcsoport tevékenységi auditokkal, akkreditációkkal, minőségbiztosítási rendszerek, tanúsítványok kiadásával, vizsgáztatásával, kapcsolódó képzésekkel foglalkozik szakterületenként.
A cégcsoport tevékenységének és hosszú távú céljainak megismerése után a csoport szintű stratégiaalkotás folyamatához kapcsolódott tanácsadásunk. Ennek keretében az iránymutatásunkkal azonosítottuk a különböző nézőpontokból releváns stratégiai KPI-okat, fogalmaztuk a cégcsoport szöveges stratégiáját. Egy újonnan alakuló illetve átalakuló cégcsoport esetében fontos, hogy csoport szintű és cégenkénti tervekkel is rendelkezzen, melyek mérése is biztosított. Ehhez kapcsolódóan segítettünk a kapcsolódó stratégia 3-5 éves csoport szintű írásos illetve számszaki terveinek elkészítésében. Ezek után egy jelentős lépés volt a stratégiai KPI-ok és más hosszú távú célindikátorok mérést biztosító rendszer kialakítása, amiben szintén jelentős szerepet játszottunk. A cégcsoport erős fejlődési dinamikája miatt is a működésben rejlő kockázatok azonosítása, valamint a célok eléréséhez kapcsolódó folyamatokra vonatkozó fejlesztési javaslatok képezték a tanácsadás következő szakaszát.

A megbízás egy speciális területre vonatkozó két hazai vállalkozás közti üzletrész adásvételt megelőző stratégiai átvilágítás, értékelés volt. Az ügylet az egészségügyi szolgáltató szektorhoz kapcsolódó humánegészségügyi ellátásokkal foglalkozó, valamint azok szervezésével és kapcsolódó ingatlan bérbeadási tevékenységgel kombinált társaságot érintett. A projekt komplexitása miatt a társaság komplex átvilágítása kapcsán az induló tanácsadási feladat a lehetséges kockázatok azonosítása és azok kezelésére vonatkozó több változatos javaslatcsomag kialakítása volt. Az üzletrész eladási ügyletet megelőzte egy stratégiaalkotási folyamat is, hiszen az átvilágítási eredmények tükrében a vevő jelölt számára az üzleti lehetőségek hosszú távú tervezésének alappillérei jelentősen módosultak. A tanácsadás keretében a cég értékelésének alapjául szolgáló 3 éves üzleti terv elkészítésében annak validálásában, és érzékenységelemzésében jelentős tanácsadói szerepet játszottunk.

A Deltaplast Kft.-t 1991-ben alapították magyar magánszemélyek. Vállalatunk fő tevékenysége a műanyag fröccsöntés. A termelés két divízióban, illetve két telephelyen folyik: PET előformák gyártása valamint műszaki termékek gyártása. A   Qualinnova    Consulting  Kft. cégnél végzett feladatai elsősorban az említett divíziók, azon belül is azok egyes logikai alegységeinek eredményességének feltárására irányultak.     Ehhez szükséges volt kialakítanunk a könyvelésben a költséghelyek rendszerét, illetve a havi zárási protokollt egyaránt.    Ehhez kiemelt hangsúlyt kellett fektetni a vállalati folyamatok feltérképezésére, valamint a költségnemek átfedés mentes felosztásának vizsgálatára is.     A munkálatok végeredményeként egy olyan, könyvelési rendszerből kinyerhető információhalmaz jött létre, amely segítségével a vállalat belső rendszerét visszatükröző eredménykimutatás állítható össze.  A költséghely alapú eredménykimutatás összeállításán túl kialakításra került továbbá a havi szintű Cash Flow kimutatás automatizált módon legenerálható rendszere is.     Ezen Cash Flow a számviteli törvényben található sablontól eltérő, annál részletesebb és menedzsment igényekre szabott jelentés, mely szerves részét képezi a vállalati riporting rendszernek.

 

A tevékenység célja startup cég számára a folyamatos működés finanszírozását biztosító naprakész pénzügyi táblázatok, működési folyamatok rendszerének kialakítása, és annak üzemeltetése volt. Átvilágítottuk a szervezet pénzügyi folyamatait, kialakítottuk a kockázati tőkebefektetés ideje alatt használandó belső riporting rendszert. Vizsgáltuk a cégstruktúrát érintő finanszírozási kérdések operatív hatásait. A pénzügy tanácsadás keretein belül a likviditásmenedzsment rendszer fejlesztéséhez kapcsolódó feladatok voltak fókuszban, legalább 6 hónapos előrelátást kellett minél pontosabban kialakítani folyamatos frissítés mellett direkt CF alapon működtetve. Kifejlesztettük a tulajdonosok részére havonta készített pénzügyi riportok rendszerét. Tanácsadásunk keretében kialakításra került egy fenntartható üzleti adminisztrációs folyamat, mely hatékonyan képes az esetleges gyors növekedés back-office feladatainak naprakész, pontos és visszakövethető nyilvántartására. A fejlesztési költségek elemzésére is szükséges volt egy átlátható pénzügyi táblázatrendszert kialakítani, amiben az egyes fejlesztések időbeni előrehaladását és annak pénzügyi hatásait is vizsgálni lehetséges.

 

Az általunk teljesített feladatok a vállalati pénzügyi tanácsadáshoz kapcsolódtak. Ennek keretében kialakítottuk a vállalat szervezeti átalakulását követő, eredménytermelő képesség mérését és tervezését lehetővé tevő pénzügyi kontrolling rendszert. Emellett teljesítményértékelő kontrolling rendszert alakítottunk ki összehasonlító mutatórendszerekkel, hogy segítsük a vállalat hatékony teljesítményének mérését és értékelését. A support tevékenység hatékonyságának mérését szolgáló mutatórendszerrel is hozzájárultunk a vállalati hatékonyság növeléséhez. Végül, a kontrolling vezetői jelentés rendszerét kialakítottuk, hogy segítsük a vállalatvezetőket hatékony döntéshozatalban és az üzleti folyamatok követésében. A fentiekhez kapcsolódóan elkészült a negyedéves kimutatás rendszer leírása és táblarendszere, ami részletesen elemezte a negyedéves kimutatások elkészítésének folyamatát, beleértve az adatforrásokat és a kimutatások struktúráját. A projekt másik fontos eredménye a kiértékelő rendszer és összehasonlító jelentés volt, amely lehetővé tette a vállalatvezetők számára a negyedéves teljesítményértékelés és összehasonlító elemzések végzését. Továbbá, a projekt során kidolgozásra került a folyamatleírás, működési és nyilvántartási rendszer terv, amely leírta a vállalat működési folyamatainak és nyilvántartási rendszerének tervezett változásait és fejlesztéseit. Ezenkívül elkészült a riportolási rendszer, amely magában foglalta az adattárházat és a Google Data Studio jelentéseket. Ez a rendszer lehetővé tette az adatok összegyűjtését és elemzését a hatékony döntéshozatal és az üzleti folyamatok követésének céljából.

 

A tevékenység kezdő lépéseként alaposan vizsgáltuk a vállalat cégstruktúrájának finanszírozási kérdéseit és az operatív hatásokat. Ennek során azonosítottuk a kulcsfontosságú területeket, ahol a finanszírozási folyamatok optimalizálása szükséges volt a hatékonyság növelése érdekében. Ezen felül kifejlesztettük a tulajdonosok számára havonta készített pénzügyi riportok rendszerét. Ezek a riportok nemcsak az aktuális pénzügyi helyzetet mutatták be, hanem lehetővé tették a tulajdonosok és a vezetőség számára, hogy meghatározzák a jövőbeni stratégiai lépéseiket is. A riportok átfogó képet adtak a vállalat pénzügyi teljesítményéről, és hozzájárultak a jobb döntéshozatalhoz. Tanácsadásunk keretében továbbá kialakításra került egy fenntartható üzleti adminisztrációs folyamat. Ennek célja az volt, hogy hatékonyan kezelje a vállalat esetleges gyors növekedéséből adódó adminisztratív feladatokat. A folyamat naprakész, pontos és visszakövethető nyilvántartásokat biztosított, ami kulcsfontosságú a vállalat pénzügyi stabilitásához. A projekt eredményeként a vállalat hatékonyabban működött, jobban követhetővé váltak a pénzügyi folyamatai, és a tulajdonosok számára naprakészen elérhetővé váltak a releváns információk.

 

Megrendelőnk számára széleskörű pénzügyi tanácsadást nyújtottunk, amely magában foglalta a személyes pénzügyi tanácsadást, a pénzügyi folyamatok koordinálását, és szabályzatokhoz történő tanácsadást. Ezen kívül vállaltuk a havi riportok készítésével kapcsolatos feladatokat is a megrendelő igényeinek megfelelően. A pénzügyi folyamatok koordinálása során feltérképeztük a megrendelő pénzügyi rendszerét és folyamatait, majd javaslatokat tettünk azok hatékonyabbá tételére. Ezen lépések segítették a megrendelőt abban, hogy jobban átlássa és kezelje pénzügyeit. A szabályzatokhoz történő tanácsadás a pénzügyi jogszabályok és előírások betartására irányult. Segítettünk a megrendelőnek az aktuális pénzügyi szabályozások megértésében és azoknak való megfelelésben. Ezzel csökkentettük a pénzügyi kockázatokat és biztosítottuk a megrendelő jogi kötelezettségeinek teljesítését. A havi riportkészítési szolgáltatások segítették a megrendelőt abban, hogy naprakészen tartsa pénzügyi nyilvántartásait és rendszeresen értékelje a vállalkozásának teljesítményét. A rendszeres riportok lehetővé tették a gyors reagálást az esetleges problémákra és az üzleti tervek aktualizálását.

 

Az általunk teljesített feladatok közé tartozott a vállalati pénzügyi tanácsadáshoz kapcsolódó tevékenységek végrehajtása. A célirányos átvilágítás keretében részletesen megvizsgáltuk a vállalat főbb belső folyamatait, különös figyelmet szentelve azoknak az informatikai rendszereknek, amelyek támogatják ezeket a folyamatokat. A vizsgálat során feltártuk olyan hiányosságokat, mint például a folyamatok zártságának hiánya, diszfunkciók vagy akár duplikációk, amelyek kockázatot jelentenek a vállalat számára. Az átvilágítás célja az volt, hogy részletes és pontos képet kapjunk a vállalat "core" folyamatainak állapotáról, az azokban rejlő hiányosságokról és kockázatokról. Ennek eredményeként számos javaslatot készítettünk azoknak a hiányosságoknak a javítására. Ezen felül foglalkoztunk a likviditástervezés jelenlegi állapotának vizsgálatával és annak hiányosságainak az azonosításával. Ezt követően az igények és a tervezési folyamat megtervezésének egyeztetésére került sor. Az általunk kifejlesztett táblázatok és az azokhoz kapcsolódó adatigények lehetővé tették a vállalat számára, hogy hatékonyan tervezze meg a likviditást és szükség esetén beavatkozzon. A kontrolling rendszerrel kapcsolatban meghatároztuk a kereteket, és kiemelt figyelmet fordítottunk a stratégiai és a területi KPI-k meghatározására. A rendszer kialakításakor figyelembe vettük a vállalatirányítási rendszer korlátait és lehetőségeit. Ezen felül a hátteret biztosító adatbázist is vizsgáltuk és szükség esetén módosítottuk, hogy a kontrolling rendszer pontos és időszerű adatokat kapjon. Végül kialakítottuk a riportokat, amelyek lehetővé teszik az operatív és stratégiai döntéstámogatást. Az egységes riportrendszer segítségével a vállalat vezetése könnyen és hatékonyan követheti a működést, és időben beavatkozhat, ha az indikátorok eltérést mutatnak a tervektől.